Обр
азование:   Новос
ибирс кий
госу дарст
венны й т ех
нич ес
кий у ниверс
ит ет

ф инансы и кр
едит, э кономист

- ф ор
мир ование
плат ежного
календаря в с оот
ветст вии с бю
джет ом р асч
ет ов ( баланс
ир ование
дох одов и р асх
одов);

- контр
оль с воевр
еменного пр
едост авления
гр аф
иков доку
мент ов
для пр
оведения оплаты в с оот
ветст вии с бю
джет ом р асч
ет ов и ут
вер жденны м плат
ежны м календар
ем. Пр овер
ка пр
авиль ност и оф
ор мления
доку мент
ов для
пр оведения
оплаты, с оот
ветст вия р асч
ет ов
договор ны м ус
ловия м с контр
агент ами;

- ф ор
мир ование
ежедневного р ас
пр еделения
денежных ср
едст в на
ос новании
доку мент
ов для
оплаты и с ведений
об ост
ат ках
денежных ср
едст в на р асч
ет ных сч
ет ах. Пр овер
ка пр
авиль ност и пр
оведения плат
ежей с лу
жбой бух
галт ерс
кого уч
ет а на с оот
ветст вие ут
вер жденному р еестру
плат ежей;

- пр
огнозир ование
ис полнения
бю джет а дох
одов до
конц а отч
ет ного
пер иода в ц елях
обес печ
ения вы
плат по
бю джету р асч
ет ов;

- р асч
ет пр
оц ент
ов за
обс лу
живание кр
едит ов и займов, вознагр
аждения по
банковс ким
гар ант
ия м, контр
оль обес
печ ение с воевр
еменного погаш
ения задолженност и;

- ф ор
мир ование
опер ат
ивного и ф акт
ич ес
кого отч
ет ов
об ис
полнении бю
джет а р асч
ет ов
по Общ
ест ву, анализ
пр ич
ин от
клонений его
ис полнения;

- контр
оль пр
оведения р асч
ет ов с кру
пны ми
контр агент
ами;

-формирование
платежного календаря;

-формирование
ежедневного распределения
денежных средств;

-прогнозирование
исполнения бюджета
доходов и расходов;

-расчет
процентов за
обслуживание кредитов и займов;

-формирование
оперативного и фактического
отчетов об
исполнении бюджета;

-контроль
проведения расчетов с крупными
контрагентами.